推荐理由:历史年年正收益
在严格控制风险和合理保持流动性的基础上,力争为投资者谋求稳健的投资收益。
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等,也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例(%) |
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固定收益投资 | 465603.10 |
99.640% |
银行存款和清算备付金 | 1420.86 |
0.300% |
其他资产 | 282.49 |
0.060% |
合计 | 467306.44 |
100.000% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
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基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 任期回报 | 任期时间 | 购买 |
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中欧中债0-3年政金债指数C | 020373 | 债券基金 | 1.15% | 2024-01-24至今 97天 | 购买 定投 |
中欧中债0-3年政金债指数A | 020372 | 债券基金 | 1.17% | 2024-01-24至今 97天 | 购买 定投 |
中欧诚悦债券 | 019123 | 债券基金 | 1.93% | 2024-01-10至今 111天 | 购买 定投 |
中欧瑾泰债券C | 004729 | 债券基金 | 2.13% | 2024-01-10至今 111天 | 购买 定投 |
中欧瑾泰债券A | 004728 | 债券基金 | 2.16% | 2024-01-10至今 111天 | 购买 定投 |
中欧同益一年债券 | 008739 | 债券基金 | 4.16% | 2023-05-31至今 335天 | 购买 定投 |
中欧强债A | 166008 | 债券基金 | 4.02% | 2023-05-26至今 340天 | 购买 定投 |
中欧强债C | 007446 | 债券基金 | 3.65% | 2023-05-26至今 340天 | 购买 定投 |
中欧聚瑞债券C | 005420 | 债券基金 | 3.20% | 2023-05-26至今 340天 | 购买 定投 |
中欧聚瑞债券A | 005419 | 债券基金 | 3.67% | 2023-05-26至今 340天 | 购买 定投 |
中欧增强回报债券E | 001889 | 债券基金 | 4.03% | 2023-05-26至今 340天 | 购买 定投 |
中欧纯债C | 166016 | 债券基金 | 4.56% | 2023-04-28至今 1年3天 | 购买 定投 |
中欧纯债E | 002592 | 债券基金 | 4.96% | 2023-04-28至今 1年3天 | 购买 定投 |
申购费 | 单笔金额(M) | 收费标准 |
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M<100万元 | 0.60% | |
100万元≤ M <500万元 | 0.40% | |
M≥500万元 | 单笔1000.00元 |
赎回费 | 持有年限(N) | 收费标准 |
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N<7天 | 1.50% | |
7天≤ N <30天 | 0.10% | |
N≥30天 | 0.00% |
管理费率 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 |
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托管费率 | 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 |